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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 393.00 | 8 372.00 | 1 022.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 950.00 | 20 811.00 | 3 139.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 646.00 | 30 233.00 | 4 414.00 | 34 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 455.00 | 33 163.00 | 40 292.00 | 73 455.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 101.00 | 33 163.00 | 154 938.00 | 188 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 747.00 | 63 395.00 | 159 352.00 | 222 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
DL TOTAL (I) | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
EA Autres dettes | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
FG Production vendue services | 300 222.00 | | 300 222.00 | 300 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 291.00 | | 312 291.00 | 312 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 495.00 | | | 316 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 926.00 | | | 285 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 815.00 | 4 417.00 | | 25 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 765.00 | 4 417.00 | | 24 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 615.00 | 2 999.00 | 452.00 | 30 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 615.00 | 2 999.00 | 452.00 | 30 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 615.00 | 2 999.00 | 452.00 | 30 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UX Autres créances clients | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 434.00 | 36 435.00 | 39 999.00 | 76 434.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
YT Sous‐traitance | 969.00 | | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 077.00 | | | 47 077.00 |