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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 622.00 | 14 326.00 | 8 296.00 | 22 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 722.00 | 15 426.00 | 8 296.00 | 23 722.00 |
060 Stock marchandises | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
110 Total général Actif | 65 911.00 | 15 426.00 | 50 486.00 | 65 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
242 Autres charges externes. | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
252 Charges sociales | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |