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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 622.00 | 20 692.00 | 3 930.00 | 24 622.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 822.00 | 21 792.00 | 4 030.00 | 25 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
110 Total général Actif | 52 377.00 | 21 792.00 | 30 586.00 | 52 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
222 Production stockée | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
230 Autres produits | 595.00 | | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
252 Charges sociales | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 545.00 | | | -11 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -530.00 | | | -530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |