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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 622.00 | 16 392.00 | 8 229.00 | 24 622.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 822.00 | 17 492.00 | 8 329.00 | 25 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
060 Stock marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
072 Créances – Autres | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
084 Disponibilités | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
110 Total général Actif | 56 232.00 | 17 492.00 | 38 739.00 | 56 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
252 Charges sociales | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 909.00 | | | -18 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 005.00 | | | -9 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |