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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 622.00 | 18 542.00 | 6 080.00 | 24 622.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 822.00 | 19 642.00 | 6 180.00 | 25 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
110 Total général Actif | 61 412.00 | 19 642.00 | 41 769.00 | 61 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 626.00 | | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
252 Charges sociales | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |