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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 562.00 | 45 454.00 | 94 108.00 | 139 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 763.00 | 64 932.00 | 19 831.00 | 84 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 345.00 | 110 386.00 | 113 959.00 | 224 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 231.00 | 1 123.00 | 52 108.00 | 53 231.00 |
BZ Autres créances | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CF Disponibilités | 287 968.00 | | 287 968.00 | 287 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 788.00 | 1 123.00 | 377 665.00 | 378 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 133.00 | 111 509.00 | 491 624.00 | 603 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 121 372.00 | 81 204.00 | | 121 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 483.00 | 40 168.00 | | 69 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DK Provisions réglementées | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 216 913.00 | 127 972.00 | | 216 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 781.00 | 37 746.00 | | 86 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 946.00 | 64 517.00 | | 72 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 206.00 | 83 257.00 | | 58 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | 23 563.00 | | 33 329.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 711.00 | 219 084.00 | | 274 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 624.00 | 347 056.00 | | 491 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 520.00 | 196 921.00 | | 215 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 632.00 | | 105 713.00 | 118 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 612.00 | | 105 713.00 | 118 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 264.00 | 31 122.00 | | 79 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 264.00 | 31 122.00 | | 79 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 311.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 7 311.00 | | 1 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 718.00 | 27 527.00 | 59 191.00 | 86 718.00 |
VI Groupe et associés | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VP Divers | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 387.00 | 194 196.00 | 59 191.00 | 253 387.00 |