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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 542.00 | 70 495.00 | 81 047.00 | 151 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 454.00 | 75 585.00 | 17 868.00 | 93 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 015.00 | 146 081.00 | 98 935.00 | 245 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 811.00 | 1 123.00 | 120 688.00 | 121 811.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 403 155.00 | | 403 155.00 | 403 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 508.00 | 1 123.00 | 547 385.00 | 548 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 524.00 | 147 204.00 | 646 320.00 | 793 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 190 855.00 | 121 372.00 | | 190 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 619.00 | 69 483.00 | | 120 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 475.00 | 12 147.00 | | 9 475.00 |
DK Provisions réglementées | 15 033.00 | 7 311.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 342 582.00 | 216 913.00 | | 342 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 247.00 | 86 781.00 | | 59 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 987.00 | 72 946.00 | | 102 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 199.00 | 21 324.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 58 206.00 | | 57 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 076.00 | 33 329.00 | | 57 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 2 125.00 | | 2 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 738.00 | 274 711.00 | | 303 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 320.00 | 491 624.00 | | 646 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 044.00 | 215 520.00 | | 267 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 345.00 | | 22 421.00 | 224 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 245 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 244 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 325.00 | | 22 421.00 | 224 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 386.00 | 37 445.00 | 1 750.00 | 110 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 386.00 | 37 445.00 | 1 750.00 | 110 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 311.00 | 7 722.00 | | 7 311.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 434.00 | 7 722.00 | | 8 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 191.00 | 22 496.00 | 36 694.00 | 59 191.00 |
VI Groupe et associés | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
VW T.V.A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 540.00 | 256 845.00 | 36 694.00 | 293 540.00 |