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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 263.00 | 163 090.00 | 76 173.00 | 239 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 228.00 | 98 114.00 | 156 114.00 | 254 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 673.00 | 261 204.00 | 247 469.00 | 508 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 790.00 | 1 723.00 | 152 067.00 | 153 790.00 |
BZ Autres créances | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CF Disponibilités | 652 065.00 | | 652 065.00 | 652 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 912.00 | 1 723.00 | 872 189.00 | 873 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 585.00 | 262 927.00 | 1 119 658.00 | 1 382 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 377 006.00 | 367 503.00 | | 377 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 987.00 | 9 503.00 | | 116 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 457.00 | 4 130.00 | | 1 457.00 |
DK Provisions réglementées | 9 486.00 | 11 724.00 | | 9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 511 537.00 | 399 460.00 | | 511 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 914.00 | 91 020.00 | | 99 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 386.00 | 128 168.00 | | 161 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 741.00 | 105 759.00 | | 191 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 842.00 | 29 494.00 | | 102 842.00 |
EA Autres dettes | 29 007.00 | 23 759.00 | | 29 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 121.00 | 378 199.00 | | 608 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 658.00 | 777 659.00 | | 1 119 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 419.00 | 320 008.00 | | 545 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 144.00 | | 124 254.00 | 398 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 725.00 | 508 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 725.00 | 493 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 095.00 | | 124 120.00 | 383 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 048.00 | | 134.00 | 15 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 677.00 | 63 933.00 | 13 407.00 | 210 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 677.00 | 63 933.00 | 13 407.00 | 210 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 846.00 | | 1 123.00 | 2 846.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 532.00 | 191 532.00 | | 191 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 189.00 | 62 702.00 | | 522 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 741.00 | 191 741.00 | | 191 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 151 972.00 | 151 972.00 | | 151 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 773.00 | 37 072.00 | 62 702.00 | 99 773.00 |
VI Groupe et associés | 161 386.00 | 161 386.00 | | 161 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 532.00 | 191 532.00 | | 191 532.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 890.00 | 522 189.00 | 62 702.00 | 584 890.00 |