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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 124.00 | 91 007.00 | 110 116.00 | 201 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 853.00 | 67 195.00 | 66 658.00 | 133 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 998.00 | 158 203.00 | 191 795.00 | 349 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 536.00 | 1 123.00 | 71 413.00 | 72 536.00 |
BZ Autres créances | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CF Disponibilités | 401 695.00 | | 401 695.00 | 401 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 294.00 | 1 123.00 | 532 171.00 | 533 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 292.00 | 159 326.00 | 723 966.00 | 883 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 311 474.00 | 190 855.00 | | 311 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 029.00 | 120 619.00 | | 56 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 802.00 | 9 475.00 | | 6 802.00 |
DK Provisions réglementées | 13 962.00 | 15 033.00 | | 13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 394 867.00 | 342 582.00 | | 394 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 375.00 | 59 247.00 | | 123 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 311.00 | 102 987.00 | | 131 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 10 199.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 809.00 | 57 879.00 | | 27 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 933.00 | 57 076.00 | | 36 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 719.00 | | |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 2 234.00 | | 4 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 099.00 | 303 738.00 | | 329 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 966.00 | 646 320.00 | | 723 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 230.00 | 267 044.00 | | 238 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 015.00 | | 131 851.00 | 245 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 869.00 | 349 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 869.00 | 334 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 995.00 | | 116 850.00 | 244 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 15 001.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 081.00 | 38 991.00 | 26 869.00 | 146 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 081.00 | 38 991.00 | 26 869.00 | 146 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 033.00 | | 1 071.00 | 15 033.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 156.00 | | 1 071.00 | 16 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 198.00 | 32 329.00 | 90 869.00 | 123 198.00 |
VI Groupe et associés | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
VW T.V.A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 099.00 | 233 230.00 | 90 869.00 | 324 099.00 |