| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 3 111.00 | 2 654.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 949.00 | 9 616.00 | 31 333.00 | 40 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 156.00 | 12 727.00 | 34 429.00 | 47 156.00 |
BN En cours de production de biens | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 324.00 | 12 727.00 | 78 597.00 | 91 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 799.00 | 14 171.00 | | 27 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | 13 628.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 31 799.00 | 31 099.00 | | 31 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 2 243.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 6 615.00 | | 3 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 812.00 | 18 535.00 | | 22 812.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 798.00 | 28 250.00 | | 46 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 597.00 | 59 349.00 | | 78 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 977.00 | | 207 977.00 | 207 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 977.00 | | 207 977.00 | 207 977.00 |
FM Production stockée | | | 5 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 90.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -90.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 2 361.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 997.00 | 160 980.00 | | 216 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 297.00 | 147 353.00 | | 216 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | 13 628.00 | | 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 309.00 | 4 581.00 | | 3 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 908.00 | 31 466.00 | 442.00 | 31 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 798.00 | 33 456.00 | 13 342.00 | 46 798.00 |