| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 3 025.00 | 1 772.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 345.00 | 25 308.00 | 17 037.00 | 42 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 784.00 | 28 333.00 | 20 451.00 | 48 784.00 |
BN En cours de production de biens | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 088.00 | 28 333.00 | 56 756.00 | 85 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 170.00 | 31 038.00 | | 25 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | -5 868.00 | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 29 975.00 | 28 470.00 | | 29 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 152.00 | 21 141.00 | | 15 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 10.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 719.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 309.00 | 8 627.00 | | 6 309.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 1 861.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 780.00 | 35 359.00 | | 26 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 756.00 | 63 829.00 | | 56 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 124.00 | | 188 124.00 | 188 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 124.00 | | 188 124.00 | 188 124.00 |
FM Production stockée | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502.00 | 23 611.00 | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 23 611.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | -3 611.00 | | -4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 977.00 | 192 314.00 | | 188 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 471.00 | 198 182.00 | | 187 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506.00 | -5 868.00 | | 1 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 990.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 057.00 | 14 556.00 | 2 280.00 | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 057.00 | 14 556.00 | 2 280.00 | 16 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 153.00 | 6 242.00 | 8 911.00 | 15 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 281.00 | 28 639.00 | 1 642.00 | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 780.00 | 17 869.00 | 8 911.00 | 26 780.00 |