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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 2 846.00 | 652.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 381.00 | 37 354.00 | 6 027.00 | 43 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 521.00 | 40 200.00 | 8 321.00 | 48 521.00 |
BN En cours de production de biens | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 943.00 | 40 200.00 | 64 743.00 | 104 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 675.00 | 25 170.00 | | 26 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 158.00 | 1 506.00 | | -17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 12 817.00 | 29 975.00 | | 12 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 911.00 | 15 152.00 | | 28 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 88.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 3 097.00 | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 748.00 | 6 309.00 | | 17 748.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 2 135.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 926.00 | 26 780.00 | | 51 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 743.00 | 56 756.00 | | 64 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 305.00 | | 154 305.00 | 154 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 305.00 | | 154 305.00 | 154 305.00 |
FM Production stockée | | | 3 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 4 502.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 4 805.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -4 805.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 271.00 | 188 977.00 | | 162 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 429.00 | 187 471.00 | | 179 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 158.00 | 1 506.00 | | -17 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 333.00 | 12 643.00 | 776.00 | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 12 643.00 | 776.00 | 28 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 911.00 | 8 911.00 | 20 000.00 | 28 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 672.00 | 22 030.00 | 1 642.00 | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 926.00 | 31 926.00 | 20 000.00 | 51 926.00 |