| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 4 395.00 | 3 838.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 136.00 | 17 092.00 | 29 044.00 | 46 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 811.00 | 21 487.00 | 33 324.00 | 54 811.00 |
BN En cours de production de biens | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 479.00 | 21 487.00 | 62 992.00 | 84 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 499.00 | 27 799.00 | | 28 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | 700.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 34 338.00 | 31 799.00 | | 34 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | 456.00 | | 6 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 3 359.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 939.00 | 22 812.00 | | 12 939.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 858.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 654.00 | 46 798.00 | | 28 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 992.00 | 78 597.00 | | 62 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 646.00 | | 215 646.00 | 215 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 646.00 | | 215 646.00 | 215 646.00 |
FM Production stockée | | | -657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 103.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 2 956.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -206.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 487.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 775.00 | 216 997.00 | | 215 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 237.00 | 216 297.00 | | 213 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538.00 | 700.00 | | 2 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 3 309.00 | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 211.00 | 17 769.00 | 442.00 | 18 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |