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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 982.00 | 198 216.00 | 370 766.00 | 568 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 520.00 | 28 517.00 | 27 003.00 | 55 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 785.00 | 226 733.00 | 424 052.00 | 650 785.00 |
BT Marchandises | 222 562.00 | | 222 562.00 | 222 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
BZ Autres créances | 220 467.00 | | 220 467.00 | 220 467.00 |
CF Disponibilités | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 024.00 | | 599 024.00 | 599 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 810.00 | 226 733.00 | 1 023 077.00 | 1 249 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 430.00 | 9 968.00 | | 19 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 935.00 | 788 713.00 | | 276 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | | -431 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 018.00 | -254 298.00 | | 10 018.00 |
DL TOTAL (I) | 306 983.00 | 113 865.00 | | 306 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 595.00 | 336 351.00 | | 300 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 258.00 | 247 425.00 | | 304 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 237.00 | 105 439.00 | | 111 237.00 |
EA Autres dettes | | 7 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 094.00 | 696 493.00 | | 716 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 077.00 | 810 358.00 | | 1 023 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 724.00 | 502 038.00 | | 452 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 994.00 | | 271 639.00 | 402 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 842.00 | 650 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 842.00 | 55 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 189.00 | | 238 793.00 | 330 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 805.00 | | 6 563.00 | 72 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 896.00 | 164 857.00 | 15 024.00 | 76 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 142.00 | 152 074.00 | | 46 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 12 783.00 | 15 024.00 | 30 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 258.00 | 304 258.00 | | 304 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
UX Autres créances clients | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 986.00 | 36 616.00 | 48 370.00 | 84 986.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
VP Divers | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 942.00 | 354 942.00 | | 354 942.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 094.00 | 452 724.00 | 48 370.00 | 501 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 856.00 | 24 727.00 | | 19 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 484.00 | 23 364.00 | | 111 484.00 |
ST Autres comptes | 484 585.00 | 605 581.00 | | 484 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 093.00 | 59 319.00 | | 68 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 37 047.00 | 39 034.00 | | 37 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 056.00 | 2 439.00 | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 106.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 961.00 | 25 833.00 | | 20 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 709.00 | 387 799.00 | | 422 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 860.00 | 368 964.00 | | 317 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 265.00 | 729 736.00 | | 702 265.00 |