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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 263.00 | 383 231.00 | 381 032.00 | 764 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 024.00 | 41 110.00 | 50 914.00 | 92 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 570.00 | 424 341.00 | 459 229.00 | 883 570.00 |
BT Marchandises | 245 297.00 | | 245 297.00 | 245 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
BZ Autres créances | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
CF Disponibilités | 196 649.00 | | 196 649.00 | 196 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 293.00 | | 909 293.00 | 909 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 863.00 | 424 341.00 | 1 368 522.00 | 1 792 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 935.00 | 962 350.00 | | 276 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 600.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | 8 675.00 | -685 416.00 | | 8 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 233.00 | 10 018.00 | | 20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 327 216.00 | 306 983.00 | | 327 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 786.00 | 300 595.00 | | 659 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 963.00 | 304 258.00 | | 282 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 029.00 | 111 237.00 | | 96 029.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 306.00 | 716 094.00 | | 1 041 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 522.00 | 1 023 077.00 | | 1 368 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 893.00 | 452 724.00 | | 534 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 790.00 | | 232 780.00 | 650 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 982.00 | | 195 281.00 | 568 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 526.00 | | 36 499.00 | 55 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 283.00 | | 1 000.00 | 26 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 730.00 | 197 611.00 | | 226 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 216.00 | 185 015.00 | | 198 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 514.00 | 12 596.00 | | 28 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 963.00 | 282 963.00 | | 282 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
UX Autres créances clients | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VC Groupe et associés | 119 651.00 | 119 651.00 | | 119 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 341.00 | 132 928.00 | 506 413.00 | 639 341.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VP Divers | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 630.00 | 467 347.00 | 26 283.00 | 493 630.00 |
VW T.V.A. | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 306.00 | 534 893.00 | 506 413.00 | 1 041 306.00 |