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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 505.00 | 629 324.00 | 307 181.00 | 936 505.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 576.00 | 55 624.00 | 39 953.00 | 95 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 500.00 | 686 083.00 | 374 417.00 | 1 060 500.00 |
BT Marchandises | 219 728.00 | | 219 728.00 | 219 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
BZ Autres créances | 437 226.00 | 119 221.00 | 318 005.00 | 437 226.00 |
CF Disponibilités | 256 881.00 | | 256 881.00 | 256 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 189.00 | | 84 189.00 | 84 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 590.00 | 119 221.00 | 969 369.00 | 1 088 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 090.00 | 805 304.00 | 1 343 786.00 | 2 149 090.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | 1 135.00 | 1 000.00 | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 935.00 | 276 935.00 | | 276 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | 28 909.00 | 8 675.00 | | 28 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 244.00 | 20 233.00 | | -589 244.00 |
DL TOTAL (I) | -262 028.00 | 327 216.00 | | -262 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 790.00 | 659 786.00 | | 579 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 718.00 | 2.00 | | 349 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 643.00 | 282 963.00 | | 518 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 693.00 | 96 029.00 | | 121 693.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 2 526.00 | | 6 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 813.00 | 1 041 306.00 | | 1 605 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 786.00 | 1 368 522.00 | | 1 343 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 895.00 | 534 893.00 | | 1 510 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 929.00 | 69 681.00 | | 77 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 968.00 | | 2 679 968.00 | 2 679 968.00 |
FD Production vendue biens | -70 060.00 | | -70 060.00 | -70 060.00 |
FG Production vendue services | 261 968.00 | 12 811.00 | 274 779.00 | 261 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 876.00 | 12 811.00 | 2 884 687.00 | 2 871 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 607.00 | |
GE Autres charges | | | 22 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 221.00 | | | 119 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 221.00 | | | 119 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 3 476.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 3 476.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -3 476.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 798.00 | 3 079 150.00 | | 3 077 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 042.00 | 3 058 917.00 | | 3 667 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 244.00 | 20 233.00 | | -589 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 570.00 | | 176 929.00 | 883 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 263.00 | | 172 242.00 | 764 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 024.00 | | 3 552.00 | 92 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 283.00 | | 1 135.00 | 27 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 341.00 | 260 607.00 | | 424 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 231.00 | 246 093.00 | | 383 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 110.00 | 14 514.00 | | 41 110.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 514.00 | | 55 624.00 | 14 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 643.00 | 518 643.00 | | 518 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
UX Autres créances clients | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VC Groupe et associés | 177 918.00 | 177 918.00 | | 177 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 059.00 | 414 141.00 | 20 168.00 | 509 059.00 |
VI Groupe et associés | 349 718.00 | 349 718.00 | | 349 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 887.00 | 179 887.00 | | 179 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 628.00 | 608 345.00 | 26 283.00 | 634 628.00 |
VW T.V.A. | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 813.00 | 1 510 895.00 | 20 168.00 | 1 605 813.00 |