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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 285.00 | 978 004.00 | 203 281.00 | 1 181 285.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 030.00 | 64 811.00 | 27 219.00 | 92 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 584.00 | | 182 584.00 | 182 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 419.00 | 1 042 816.00 | 454 603.00 | 1 497 419.00 |
BT Marchandises | 295 258.00 | | 295 258.00 | 295 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BZ Autres créances | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
CF Disponibilités | 337 375.00 | | 337 375.00 | 337 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 033.00 | | 905 033.00 | 905 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 453.00 | 1 042 816.00 | 1 359 637.00 | 2 402 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 701.00 | | | 522 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DH Report à nouveau | -281 436.00 | | | -281 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 639.00 | | | -296 639.00 |
DL TOTAL (I) | -29 778.00 | | | -29 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 451.00 | | | 628 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 280.00 | | | 508 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 260.00 | | | 198 260.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 415.00 | | | 1 389 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 637.00 | | | 1 359 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 304.00 | | | 1 217 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 341.00 | 569 995.00 | 2 927 336.00 | 2 357 341.00 |
FG Production vendue services | 309 654.00 | 63 425.00 | 373 079.00 | 309 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 995.00 | 633 420.00 | 3 300 416.00 | 2 666 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 781.00 | |
GE Autres charges | | | 16 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 644.00 | | | 3 502 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 284.00 | | | 3 799 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 639.00 | | | -296 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 085.00 | | 208 405.00 | 1 305 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 071.00 | 1 497 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 071.00 | 274 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 785.00 | | 13 000.00 | 1 168 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 576.00 | | 195 109.00 | 95 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 723.00 | | 296.00 | 40 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 957.00 | 197 781.00 | 15 923.00 | 860 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 899.00 | 186 105.00 | | 791 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 058.00 | 11 676.00 | 15 923.00 | 69 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 280.00 | 508 280.00 | | 508 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
UX Autres créances clients | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 335.00 | 404 224.00 | 172 110.00 | 576 335.00 |
VI Groupe et associés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 419.00 | 272 399.00 | 41 019.00 | 313 419.00 |
VW T.V.A. | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 415.00 | 1 217 304.00 | 172 110.00 | 1 389 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
ST Autres comptes | 1 078 304.00 | | | 1 078 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
YT Sous‐traitance | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 190.00 | | | 477 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 096.00 | | | 499 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 783.00 | | | 1 404 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |