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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 965.00 | 8 359.00 | 422 606.00 | 430 965.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 1 477.00 | 3 551.00 | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 993.00 | 9 836.00 | 485 156.00 | 494 993.00 |
BN En cours de production de biens | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 264.00 | 6 799.00 | 299 464.00 | 306 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 222.00 | 8 865.00 | 214 357.00 | 223 222.00 |
BZ Autres créances | 537 357.00 | | 537 357.00 | 537 357.00 |
CF Disponibilités | 313 887.00 | | 313 887.00 | 313 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 231.00 | 15 664.00 | 1 560 567.00 | 1 576 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 492.00 | 25 500.00 | 2 045 992.00 | 2 071 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
DH Report à nouveau | 32 174.00 | 84 562.00 | | 32 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 361.00 | -52 388.00 | | 49 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 986.00 | 1 566 625.00 | | 1 615 986.00 |
DP Provisions pour risques | 268.00 | 1 032.00 | | 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 268.00 | 1 032.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 611.00 | 9 730.00 | | 56 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 504.00 | 236 828.00 | | 182 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 692.00 | 142 215.00 | | 107 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 931.00 | 127 391.00 | | 82 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 738.00 | 516 164.00 | | 429 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 992.00 | 2 083 821.00 | | 2 045 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 621.00 | 689 642.00 | 1 212 264.00 | 522 621.00 |
FG Production vendue services | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 877.00 | 689 642.00 | 1 441 520.00 | 751 877.00 |
FM Production stockée | | | 162 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 171.00 | |
GE Autres charges | | | 147 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 216.00 | 19 104.00 | | 17 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 248.00 | 19 104.00 | | 18 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 569.00 | 14 642.00 | | 12 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 001.00 | 29 939.00 | | 21 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | 1 032.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 839.00 | 45 613.00 | | 33 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 590.00 | -26 509.00 | | -15 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 325.00 | -5 816.00 | | -4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 985.00 | 2 104 050.00 | | 1 899 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 625.00 | 2 156 438.00 | | 1 850 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 361.00 | -52 388.00 | | 49 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 553.00 | | 19 439.00 | 475 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 560.00 | | 6 404.00 | 474 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | 4 035.00 | 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493.00 | 2 343.00 | | 7 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 859.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 484.00 | | 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032.00 | 268.00 | 1 032.00 | 1 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 470.00 | 6 799.00 | 9 470.00 | 9 470.00 |
6T Sur comptes clients | 14 553.00 | 28 915.00 | 34 603.00 | 14 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 023.00 | 35 714.00 | 44 072.00 | 24 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 055.00 | 35 982.00 | 45 105.00 | 25 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 171.00 | 38 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268.00 | 1 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 357.00 | | | 214 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
VC Groupe et associés | 465 266.00 | | | 465 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 382.00 | 856 382.00 | 9 000.00 | 865 382.00 |
VW T.V.A. | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 126.00 | 373 126.00 | | 373 126.00 |