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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 298.00 | 12 904.00 | 476 393.00 | 489 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 16 831.00 | 8 996.00 | 25 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 124.00 | 29 735.00 | 544 389.00 | 574 124.00 |
BN En cours de production de biens | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 356.00 | 46 822.00 | 402 533.00 | 449 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 532.00 | 6 097.00 | 137 435.00 | 143 532.00 |
BZ Autres créances | 455 222.00 | | 455 222.00 | 455 222.00 |
CF Disponibilités | 706 109.00 | | 706 109.00 | 706 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 761.00 | 52 919.00 | 1 836 842.00 | 1 889 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 885.00 | 82 654.00 | 2 381 231.00 | 2 463 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 289.00 | 8 630.00 | | 9 289.00 |
DH Report à nouveau | 124 107.00 | 111 587.00 | | 124 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 378.00 | 13 178.00 | | -129 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 017.00 | 1 663 396.00 | | 1 534 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 684.00 | 16 486.00 | | 43 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 060.00 | 148 748.00 | | 152 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 568.00 | 116 313.00 | | 106 568.00 |
EA Autres dettes | 535 666.00 | | | 535 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 235.00 | 9 491.00 | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 213.00 | 291 038.00 | | 847 213.00 |
ED (V) | | 33.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 231.00 | 1 954 467.00 | | 2 381 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 529.00 | 274 553.00 | | 803 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 791.00 | | 58 333.00 | 515 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 965.00 | | 58 333.00 | 480 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 679.00 | 8 056.00 | | 21 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588.00 | 316.00 | | 12 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | 7 740.00 | | 9 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 336.00 | 46 822.00 | 92 336.00 | 92 336.00 |
6T Sur comptes clients | 8 555.00 | | 2 459.00 | 8 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 891.00 | 46 822.00 | 94 795.00 | 100 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 891.00 | 46 822.00 | 94 795.00 | 100 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 822.00 | 94 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 666.00 | 535 666.00 | | 535 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 002.00 | 137 002.00 | | 137 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 129 596.00 | 129 596.00 | | 129 596.00 |
VC Groupe et associés | 295 505.00 | 295 505.00 | | 295 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 460.00 | 634 460.00 | 9 000.00 | 643 460.00 |
VW T.V.A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 529.00 | 803 529.00 | | 803 529.00 |