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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 965.00 | 10 867.00 | 420 098.00 | 430 965.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869.00 | 2 293.00 | 3 575.00 | 5 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 817.00 | 13 160.00 | 490 656.00 | 503 817.00 |
BN En cours de production de biens | 123 645.00 | | 123 645.00 | 123 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 578.00 | 106 131.00 | 417 447.00 | 523 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 107.00 | 10 346.00 | 388 761.00 | 399 107.00 |
BZ Autres créances | 577 428.00 | | 577 428.00 | 577 428.00 |
CF Disponibilités | 319 027.00 | | 319 027.00 | 319 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 316.00 | 116 477.00 | 1 917 839.00 | 2 034 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 315.00 | 129 638.00 | 2 409 677.00 | 2 539 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 919.00 | 4 451.00 | | 6 919.00 |
DH Report à nouveau | 79 067.00 | 32 174.00 | | 79 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 742.00 | 49 361.00 | | 69 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 727.00 | 1 615 986.00 | | 1 685 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182.00 | 268.00 | | 1 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182.00 | 268.00 | | 1 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 399.00 | 56 611.00 | | 146 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 253.00 | 182 504.00 | | 286 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 316.00 | 107 692.00 | | 96 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 800.00 | 82 931.00 | | 193 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 767.00 | 429 738.00 | | 722 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 677.00 | 2 045 992.00 | | 2 409 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 241.00 | 902 933.00 | 1 326 174.00 | 423 241.00 |
FG Production vendue services | 280 018.00 | | 280 018.00 | 280 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 260.00 | 902 933.00 | 1 606 193.00 | 703 260.00 |
FM Production stockée | | | 241 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 800.00 | |
GE Autres charges | | | 173 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 747.00 | 17 216.00 | | 7 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268.00 | 1 032.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | 18 248.00 | | 8 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 12 569.00 | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 117.00 | 21 001.00 | | 18 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | 268.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 476.00 | 33 839.00 | | 22 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 461.00 | -15 590.00 | | -14 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | -4 325.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 546.00 | 1 899 985.00 | | 1 996 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 805.00 | 1 850 625.00 | | 1 926 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 742.00 | 49 361.00 | | 69 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 993.00 | | 16 807.00 | 494 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 503 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 983.00 | 13 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 965.00 | | | 480 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | | 16 807.00 | 5 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268.00 | 1 182.00 | 268.00 | 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 799.00 | 106 131.00 | 6 799.00 | 6 799.00 |
6T Sur comptes clients | 8 865.00 | 2 669.00 | 1 188.00 | 8 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 664.00 | 108 800.00 | 7 987.00 | 15 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 933.00 | 109 982.00 | 8 256.00 | 15 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 800.00 | 7 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 182.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 253.00 | 286 253.00 | | 286 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 227.00 | | | 388 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
VC Groupe et associés | 448 866.00 | | | 448 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 066.00 | 1 077 066.00 | | 1 077 066.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 369.00 | 576 369.00 | | 576 369.00 |