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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 963.00 | 12 588.00 | 418 376.00 | 430 963.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 9 091.00 | 16 736.00 | 25 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 791.00 | 21 679.00 | 494 112.00 | 515 791.00 |
BN En cours de production de biens | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 872.00 | 92 336.00 | 315 536.00 | 407 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 048.00 | 8 555.00 | 258 493.00 | 267 048.00 |
BZ Autres créances | 211 981.00 | | 211 981.00 | 211 981.00 |
CF Disponibilités | 483 667.00 | | 483 667.00 | 483 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 246.00 | 100 891.00 | 1 460 355.00 | 1 561 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 037.00 | 122 570.00 | 1 954 467.00 | 2 077 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 630.00 | 6 919.00 | | 8 630.00 |
DH Report à nouveau | 111 587.00 | 79 067.00 | | 111 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | 34 232.00 | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 396.00 | 1 650 217.00 | | 1 663 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 486.00 | 146 399.00 | | 16 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 748.00 | 286 253.00 | | 148 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 313.00 | 96 210.00 | | 116 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 491.00 | 193 800.00 | | 9 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 038.00 | 722 661.00 | | 291 038.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 467.00 | 2 374 061.00 | | 1 954 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 553.00 | 576 263.00 | | 274 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 169.00 | 794 814.00 | 1 287 983.00 | 493 169.00 |
FG Production vendue services | 172 656.00 | 16 370.00 | 189 026.00 | 172 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 825.00 | 811 185.00 | 1 477 009.00 | 665 825.00 |
FM Production stockée | | | -98 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 173.00 | |
GE Autres charges | | | 137 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 226.00 | 7 747.00 | | 12 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 182.00 | 268.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 408.00 | 8 016.00 | | 13 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 3 177.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | 18 117.00 | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 22 476.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 076.00 | -14 461.00 | | 12 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | -4 819.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 854.00 | 1 955 630.00 | | 1 680 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 676.00 | 1 921 399.00 | | 1 667 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178.00 | 34 232.00 | | 13 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 817.00 | | 19 958.00 | 503 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 515 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 983.00 | 25 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 965.00 | | | 480 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | | 19 958.00 | 13 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 160.00 | 8 519.00 | | 13 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 1 721.00 | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 6 797.00 | | 2 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 131.00 | 92 336.00 | 106 131.00 | 106 131.00 |
6T Sur comptes clients | 10 346.00 | 837.00 | 2 628.00 | 10 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 477.00 | 93 173.00 | 108 759.00 | 116 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 659.00 | 93 173.00 | 109 941.00 | 117 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 173.00 | 108 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 748.00 | 148 748.00 | | 148 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 060.00 | 258 060.00 | | 258 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VC Groupe et associés | 157 905.00 | 157 905.00 | | 157 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 871.00 | 569 871.00 | 9 000.00 | 578 871.00 |
VW T.V.A. | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 553.00 | 274 553.00 | | 274 553.00 |