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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 7 998.00 | 528.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 761.00 | 158 606.00 | 86 155.00 | 244 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 611.00 | 166 604.00 | 113 006.00 | 279 611.00 |
BT Marchandises | 372 249.00 | | 372 249.00 | 372 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 772 830.00 | | 772 830.00 | 772 830.00 |
CF Disponibilités | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 966.00 | | 1 268 966.00 | 1 268 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 577.00 | 166 604.00 | 1 381 973.00 | 1 548 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 646.00 | 367 307.00 | | 415 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 343.00 | 259 339.00 | | 324 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 808.00 | 28 382.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 770 798.00 | 666 028.00 | | 770 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 095.00 | 68 917.00 | | 18 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 598.00 | 248 577.00 | | 418 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 477.00 | 100 995.00 | | 97 477.00 |
EA Autres dettes | 55 904.00 | 9 945.00 | | 55 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 175.00 | 428 433.00 | | 611 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 973.00 | 1 094 461.00 | | 1 381 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 175.00 | 410 382.00 | | 611 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 611.00 | | | 279 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 287.00 | | | 253 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 229.00 | 36 375.00 | | 130 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 229.00 | 36 375.00 | | 130 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 598.00 | 418 598.00 | | 418 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VC Groupe et associés | 755 194.00 | | | 755 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VI Groupe et associés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 863.00 | 834 863.00 | | 834 863.00 |
VW T.V.A. | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 175.00 | 611 175.00 | | 611 175.00 |