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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 041.00 | 6 367.00 | 5 674.00 | 12 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 046.00 | 81 335.00 | 307 711.00 | 389 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 814.00 | 87 702.00 | 355 112.00 | 442 814.00 |
BT Marchandises | 303 011.00 | | 303 011.00 | 303 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 1 648 673.00 | | 1 648 673.00 | 1 648 673.00 |
CF Disponibilités | 256 704.00 | | 256 704.00 | 256 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 018.00 | | 2 315 018.00 | 2 315 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 832.00 | 87 702.00 | 2 670 130.00 | 2 757 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 999.00 | 952 565.00 | | 1 168 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 972.00 | 536 435.00 | | 630 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 660.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 810 972.00 | 1 502 659.00 | | 1 810 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 225.00 | 128.00 | | 351 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 758.00 | 256 946.00 | | 316 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 286.00 | 92 128.00 | | 158 286.00 |
EA Autres dettes | 32 890.00 | 46 704.00 | | 32 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 159.00 | 477 709.00 | | 859 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 130.00 | 1 980 368.00 | | 2 670 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 525.00 | 477 709.00 | | 592 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 618.00 | | 356 076.00 | 301 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 880.00 | 442 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 880.00 | 401 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 891.00 | | 356 076.00 | 259 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 161.00 | 55 651.00 | 204 109.00 | 236 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 161.00 | 55 651.00 | 204 109.00 | 236 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 758.00 | 316 758.00 | | 316 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 112.00 | 1 622 112.00 | | 1 622 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 833.00 | 84 200.00 | 266 633.00 | 350 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 030.00 | 1 797 030.00 | | 1 797 030.00 |
VW T.V.A. | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 159.00 | 592 525.00 | 266 633.00 | 859 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 095.00 | 6 649.00 | | 7 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | 21 589.00 | | 5 659.00 |
ST Autres comptes | 87 337.00 | 64 874.00 | | 87 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 477.00 | 235 802.00 | | 274 477.00 |
YT Sous‐traitance | 129 348.00 | 101 816.00 | | 129 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 261.00 | 70 635.00 | | 119 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 039.00 | 9 711.00 | | 12 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 134.00 | 16 360.00 | | 19 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 263 234.00 | 665 637.00 | | 1 263 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 533.00 | 134 072.00 | | 145 533.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 082.00 | 494 715.00 | | 616 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |