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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 993.00 | 8 581.00 | 2 412.00 | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 761.00 | 193 174.00 | 51 587.00 | 244 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 562.00 | 201 756.00 | 82 807.00 | 284 562.00 |
BT Marchandises | 341 356.00 | | 341 356.00 | 341 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 036 557.00 | | 1 036 557.00 | 1 036 557.00 |
CF Disponibilités | 93 584.00 | | 93 584.00 | 93 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 782.00 | | 1 509 782.00 | 1 509 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 344.00 | 201 756.00 | 1 592 589.00 | 1 794 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 990.00 | 415 646.00 | | 539 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 575.00 | 324 343.00 | | 512 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 234.00 | 19 808.00 | | 11 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 799.00 | 770 798.00 | | 1 074 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 156.00 | 418 598.00 | | 282 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 398.00 | 97 477.00 | | 177 398.00 |
EA Autres dettes | 58 236.00 | 55 904.00 | | 58 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 790.00 | 611 175.00 | | 517 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 589.00 | 1 381 973.00 | | 1 592 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 790.00 | 611 175.00 | | 517 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 611.00 | | 4 951.00 | 279 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 287.00 | | 2 467.00 | 253 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 323.00 | | 2 485.00 | 26 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 604.00 | 35 151.00 | | 166 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 604.00 | 35 151.00 | | 166 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 351.00 | | | 1 009 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 650.00 | 1 103 650.00 | | 1 103 650.00 |
VW T.V.A. | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 790.00 | 517 790.00 | | 517 790.00 |