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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 321.00 | 9 116.00 | 4 205.00 | 13 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 570.00 | 227 044.00 | 19 526.00 | 246 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 618.00 | 236 161.00 | 65 458.00 | 301 618.00 |
BT Marchandises | 349 024.00 | | 349 024.00 | 349 024.00 |
BZ Autres créances | 1 352 596.00 | | 1 352 596.00 | 1 352 596.00 |
CF Disponibilités | 141 463.00 | | 141 463.00 | 141 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 910.00 | | 1 914 910.00 | 1 914 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 528.00 | 236 161.00 | 1 980 368.00 | 2 216 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 952 565.00 | 539 990.00 | | 952 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 435.00 | 512 575.00 | | 536 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 660.00 | 11 234.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 659.00 | 1 074 799.00 | | 1 502 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 946.00 | 282 156.00 | | 256 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 128.00 | 177 398.00 | | 92 128.00 |
EA Autres dettes | 46 704.00 | 58 236.00 | | 46 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 709.00 | 517 790.00 | | 477 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 368.00 | 1 592 589.00 | | 1 980 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 709.00 | 517 790.00 | | 477 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 562.00 | | 17 056.00 | 284 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 754.00 | | 4 137.00 | 255 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 808.00 | | 12 919.00 | 28 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 756.00 | 34 405.00 | | 201 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 756.00 | 34 405.00 | | 201 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 946.00 | 256 946.00 | | 256 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 516.00 | 1 317 516.00 | | 1 317 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 150.00 | 1 466 150.00 | | 1 466 150.00 |
VW T.V.A. | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 709.00 | 477 709.00 | | 477 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | 6 170.00 | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 589.00 | 6 093.00 | | 21 589.00 |
ST Autres comptes | 64 874.00 | 59 686.00 | | 64 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 802.00 | 197 117.00 | | 235 802.00 |
YT Sous‐traitance | 101 816.00 | 110 903.00 | | 101 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 635.00 | 29 558.00 | | 70 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 711.00 | 8 757.00 | | 9 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 360.00 | 14 927.00 | | 16 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 637.00 | 579 552.00 | | 665 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 072.00 | 84 648.00 | | 134 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 715.00 | 403 357.00 | | 494 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |