| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 9 237.00 | 7 763.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 8 172.00 | 203.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 028.00 | 52 606.00 | 1 423.00 | 54 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 242.00 | 70 014.00 | 18 227.00 | 88 242.00 |
BT Marchandises | 171 344.00 | | 171 344.00 | 171 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
BZ Autres créances | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CF Disponibilités | 147 788.00 | | 147 788.00 | 147 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 402.00 | | 404 402.00 | 404 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 644.00 | 70 014.00 | 422 630.00 | 492 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 446.00 | | | -61 446.00 |
DL TOTAL (I) | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
EA Autres dettes | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 413.00 | | | 273 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 630.00 | | | 422 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 413.00 | | | 273 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 501.00 | 4 514.00 | | 65 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 501.00 | 4 514.00 | | 65 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |