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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 14 337.00 | 2 663.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617.00 | 3 927.00 | 2 690.00 | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 755.00 | 71 564.00 | 14 192.00 | 85 755.00 |
BT Marchandises | 184 820.00 | 21 313.00 | 163 507.00 | 184 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
BZ Autres créances | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CF Disponibilités | 202 404.00 | | 202 404.00 | 202 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 376.00 | 21 313.00 | 459 063.00 | 480 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 132.00 | 92 877.00 | 473 255.00 | 566 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 539.00 | | | -59 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
DL TOTAL (I) | 112 002.00 | | | 112 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
EA Autres dettes | 192 872.00 | | | 192 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 253.00 | | | 361 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 255.00 | | | 473 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 253.00 | | | 361 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 242.00 | | 2 806.00 | 88 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 85 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | 76 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 403.00 | | 2 806.00 | 79 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 040.00 | 1 816.00 | 5 293.00 | 75 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 040.00 | 1 816.00 | 5 293.00 | 75 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 866.00 | 21 313.00 | 22 866.00 | 22 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 866.00 | 21 313.00 | 22 866.00 | 22 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 866.00 | 21 313.00 | 22 866.00 | 22 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 313.00 | 22 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 872.00 | 192 872.00 | | 192 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 254.00 | 361 254.00 | | 361 254.00 |