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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 10 937.00 | 6 063.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 8 277.00 | 98.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 242.00 | 73 242.00 | 14 999.00 | 88 242.00 |
BT Marchandises | 155 925.00 | 22 866.00 | 133 059.00 | 155 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BZ Autres créances | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CF Disponibilités | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 043.00 | 22 866.00 | 338 177.00 | 361 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 285.00 | 96 108.00 | 353 177.00 | 449 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 406.00 | | | -47 406.00 |
DL TOTAL (I) | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
EA Autres dettes | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 367.00 | | | 251 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 177.00 | | | 353 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 367.00 | | | 251 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 014.00 | 3 228.00 | | 70 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 014.00 | 3 228.00 | | 70 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 367.00 | 251 367.00 | | 251 367.00 |