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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 12 637.00 | 4 363.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 242.00 | 75 040.00 | 13 202.00 | 88 242.00 |
BT Marchandises | 158 627.00 | 22 866.00 | 135 761.00 | 158 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CF Disponibilités | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 729.00 | 22 866.00 | 356 864.00 | 379 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 971.00 | 97 906.00 | 370 065.00 | 467 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 190.00 | | | -19 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 349.00 | | | -40 349.00 |
DL TOTAL (I) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 604.00 | | | 308 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 065.00 | | | 370 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 604.00 | | | 308 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 242.00 | 1 798.00 | | 73 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 242.00 | 1 798.00 | | 73 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 058.00 | 89 058.00 | | 89 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 605.00 | 308 605.00 | | 308 605.00 |