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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 235.00 | 60 043.00 | 3 192.00 | 63 235.00 |
AN Terrains | 140 596.00 | 40 327.00 | 100 270.00 | 140 596.00 |
AP Constructions | 582 132.00 | 580 910.00 | 1 222.00 | 582 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195 597.00 | 5 368 179.00 | 827 417.00 | 6 195 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 454.00 | 1 048 378.00 | 415 076.00 | 1 463 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 445 014.00 | 7 097 837.00 | 1 347 177.00 | 8 445 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162 933.00 | 412 845.00 | 1 750 088.00 | 2 162 933.00 |
BN En cours de production de biens | 174 393.00 | | 174 393.00 | 174 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 384 226.00 | 200 055.00 | 1 184 171.00 | 1 384 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 963.00 | | 2 202 963.00 | 2 202 963.00 |
BZ Autres créances | 644 368.00 | | 644 368.00 | 644 368.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589 466.00 | 612 900.00 | 5 976 566.00 | 6 589 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 034 480.00 | 7 710 737.00 | 7 323 743.00 | 15 034 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 292.00 | 30 923.00 | | -1 039 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533 769.00 | -1 070 215.00 | | -1 533 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 943.00 | 137 364.00 | | 133 943.00 |
DL TOTAL (I) | -1 097 567.00 | 439 623.00 | | -1 097 567.00 |
DP Provisions pour risques | 456 248.00 | 695 717.00 | | 456 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 209 714.00 | 1 217 674.00 | | 1 209 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 962.00 | 1 913 391.00 | | 1 665 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 490.00 | 3 106 945.00 | | 4 597 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 762.00 | 888 882.00 | | 756 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 096.00 | 1 079 665.00 | | 1 401 096.00 |
EA Autres dettes | | 24 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 755 348.00 | 5 099 497.00 | | 6 755 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 743.00 | 7 452 511.00 | | 7 323 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 719 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 747 236.00 | |
FM Production stockée | | | -93 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 903 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 565 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 254.00 | |
GE Autres charges | | | 381 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 652 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 730.00 | 1 230.00 | | 10 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 421.00 | 1 636.00 | | 3 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 151.00 | 2 867.00 | | 14 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 441.00 | -8 105.00 | | -8 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 441.00 | -8 105.00 | | -8 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 592.00 | 10 972.00 | | 22 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 268.00 | -168 097.00 | | -189 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 989 582.00 | 13 317 541.00 | | 12 989 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 523 350.00 | 14 387 756.00 | | 14 523 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533 769.00 | -1 070 215.00 | | -1 533 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261 456.00 | | | 8 261 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 445 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 381 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200 735.00 | | | 8 200 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 986.00 | 457 257.00 | 148 406.00 | 6 788 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 210.00 | 834.00 | | 59 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729 776.00 | 456 424.00 | 148 406.00 | 6 729 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913 391.00 | 521 254.00 | 768 683.00 | 1 913 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 391.00 | 521 254.00 | 768 683.00 | 1 913 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 254.00 | 768 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 762.00 | 756 762.00 | | 756 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597 490.00 | 4 597 490.00 | | 4 597 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 564.00 | 2 849 564.00 | | 2 849 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 348.00 | 6 755 348.00 | | 6 755 348.00 |