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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 070.00 | 65 153.00 | 1 917.00 | 67 070.00 |
AN Terrains | 140 596.00 | 41 905.00 | 98 691.00 | 140 596.00 |
AP Constructions | 582 132.00 | 581 229.00 | 903.00 | 582 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300 464.00 | 6 059 623.00 | 1 240 841.00 | 7 300 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604 572.00 | 1 299 733.00 | 1 304 839.00 | 2 604 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694 835.00 | 8 047 643.00 | 2 647 192.00 | 10 694 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853 616.00 | 350 576.00 | 1 503 039.00 | 1 853 616.00 |
BN En cours de production de biens | 189 378.00 | | 189 378.00 | 189 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 174 614.00 | 214 406.00 | 960 209.00 | 1 174 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 556.00 | | 4 693 556.00 | 4 693 556.00 |
BZ Autres créances | 1 042 938.00 | | 1 042 938.00 | 1 042 938.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 157 303.00 | 564 982.00 | 8 592 321.00 | 9 157 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 852 138.00 | 8 612 625.00 | 11 239 513.00 | 19 852 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 125.00 | -712 032.00 | | 1 092 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 004.00 | 1 804 158.00 | | 1 768 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 109.00 | 133 943.00 | | 133 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 790.00 | 2 567 619.00 | | 4 334 790.00 |
DP Provisions pour risques | 257 244.00 | 168 193.00 | | 257 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 134 276.00 | 1 160 336.00 | | 1 134 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391 519.00 | 1 328 529.00 | | 1 391 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 577.00 | 1 563 047.00 | | 1 700 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 220.00 | 1 388 315.00 | | 2 403 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 802.00 | 1 285 699.00 | | 1 385 802.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 208 448.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 203.00 | 4 445 509.00 | | 5 513 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 239 513.00 | 8 341 657.00 | | 11 239 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 924 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 981 575.00 | |
FM Production stockée | | | -71 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 122 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 194 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 298.00 | |
GE Autres charges | | | 621 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 091 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 441.00 | 19 397.00 | | 57 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 274.00 | 19 397.00 | | 58 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 572.00 | | | 384 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 572.00 | 6 496.00 | | 384 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 298.00 | 12 901.00 | | -326 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 483.00 | 31 484.00 | | 31 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 194.00 | -98 001.00 | | -59 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 812.00 | 17 098 952.00 | | 24 234 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 466 808.00 | 15 294 794.00 | | 22 466 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 004.00 | 1 804 158.00 | | 1 768 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 704 052.00 | | 1 001 606.00 | 9 704 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 10 694 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 824.00 | 10 627 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 636 982.00 | | 1 001 606.00 | 9 636 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679 889.00 | 378 578.00 | 10 824.00 | 7 679 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 106.00 | 2 047.00 | | 63 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616 783.00 | 376 532.00 | 10 824.00 | 7 616 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328 529.00 | 388 298.00 | 325 308.00 | 1 328 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 549.00 | 92 433.00 | | 472 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 549.00 | 92 433.00 | | 472 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 078.00 | 480 731.00 | 325 308.00 | 1 801 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 220.00 | 2 403 220.00 | | 2 403 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 802.00 | 1 385 802.00 | | 1 385 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 693 556.00 | 4 693 556.00 | | 4 693 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 577.00 | 1 700 577.00 | | 1 700 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 938.00 | 1 042 938.00 | | 1 042 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 145.00 | 5 800 145.00 | | 5 800 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 203.00 | 5 513 203.00 | | 5 513 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |