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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 235.00 | 61 271.00 | 1 964.00 | 63 235.00 |
AN Terrains | 140 596.00 | 41 003.00 | 99 594.00 | 140 596.00 |
AP Constructions | 582 132.00 | 581 016.00 | 1 116.00 | 582 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627 678.00 | 5 681 628.00 | 946 051.00 | 6 627 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 398.00 | 1 142 070.00 | 487 327.00 | 1 629 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 043 039.00 | 7 506 988.00 | 1 536 051.00 | 9 043 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933 715.00 | 394 684.00 | 1 539 031.00 | 1 933 715.00 |
BN En cours de production de biens | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 324 033.00 | 196 293.00 | 1 127 740.00 | 1 324 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332 756.00 | | 4 332 756.00 | 4 332 756.00 |
BZ Autres créances | 667 427.00 | | 667 427.00 | 667 427.00 |
CF Disponibilités | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 511 095.00 | 590 977.00 | 7 920 118.00 | 8 511 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 554 135.00 | 8 097 965.00 | 9 456 170.00 | 17 554 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | -2 573 061.00 | -1 039 292.00 | | -2 573 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 028.00 | -1 533 769.00 | | 1 861 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
DL TOTAL (I) | 763 461.00 | -1 097 567.00 | | 763 461.00 |
DP Provisions pour risques | 96 484.00 | 456 248.00 | | 96 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 156 798.00 | 1 209 714.00 | | 1 156 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253 282.00 | 1 665 962.00 | | 1 253 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429 378.00 | 4 597 490.00 | | 4 429 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 288.00 | 756 762.00 | | 1 162 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 077.00 | 1 401 096.00 | | 1 430 077.00 |
EA Autres dettes | 417 683.00 | | | 417 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439 426.00 | 6 755 348.00 | | 7 439 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 170.00 | 7 323 743.00 | | 9 456 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 593 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 652 648.00 | |
FM Production stockée | | | -88 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 454 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 272 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 236.00 | |
GE Autres charges | | | 629 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 685 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 367.00 | 10 730.00 | | 17 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 367.00 | 14 151.00 | | 17 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -8 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | -8 441.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 555.00 | 22 592.00 | | 16 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 402.00 | 37 952.00 | | 41 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 119.00 | -189 268.00 | | -90 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 534 361.00 | 12 989 582.00 | | 16 534 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 673 333.00 | 14 523 350.00 | | 14 673 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 028.00 | -1 533 769.00 | | 1 861 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 445 014.00 | | | 8 445 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 043 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 381 779.00 | | | 8 381 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097 837.00 | 436 085.00 | 26 934.00 | 7 097 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 043.00 | 1 228.00 | | 60 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 794.00 | 434 857.00 | 26 934.00 | 7 037 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 665 962.00 | 173 236.00 | 585 917.00 | 1 665 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 962.00 | 173 236.00 | 585 917.00 | 1 665 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 236.00 | 585 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 288.00 | 1 162 288.00 | | 1 162 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847 061.00 | 4 847 061.00 | | 4 847 061.00 |
UX Autres créances clients | 4 332 756.00 | | | 4 332 756.00 |
VP Divers | 667 427.00 | | | 667 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 077.00 | 1 430 077.00 | | 1 430 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 147.00 | 5 035 147.00 | | 5 035 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 439 426.00 | 7 439 426.00 | | 7 439 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |