| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 179.00 | 63 540.00 | 639.00 | 64 179.00 |
AN Terrains | 114 281.00 | 7 552.00 | 106 729.00 | 114 281.00 |
AP Constructions | 525 367.00 | 524 571.00 | 797.00 | 525 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537 675.00 | 5 823 847.00 | 1 713 828.00 | 7 537 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 926.00 | 1 263 279.00 | 1 395 647.00 | 2 658 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 900 427.00 | 7 682 789.00 | 3 217 639.00 | 10 900 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138 489.00 | 391 167.00 | 1 747 322.00 | 2 138 489.00 |
BN En cours de production de biens | 305 472.00 | | 305 472.00 | 305 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 039.00 | 183 059.00 | 920 980.00 | 1 104 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899 836.00 | | 4 899 836.00 | 4 899 836.00 |
BZ Autres créances | 854 002.00 | | 854 002.00 | 854 002.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 406.00 | | 103 406.00 | 103 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 455 422.00 | 574 226.00 | 8 881 196.00 | 9 455 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 355 850.00 | 8 257 015.00 | 12 098 835.00 | 20 355 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 130.00 | 1 092 125.00 | | 1 092 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 138.00 | 1 768 004.00 | | 1 462 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 776.00 | 133 109.00 | | 174 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 595.00 | 4 334 790.00 | | 4 070 595.00 |
DP Provisions pour risques | 101 343.00 | 257 244.00 | | 101 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 096.00 | 1 134 276.00 | | 1 153 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254 438.00 | 1 391 519.00 | | 1 254 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 562.00 | 1 700 577.00 | | 3 216 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 257.00 | 2 403 220.00 | | 2 288 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 320.00 | 1 385 802.00 | | 1 245 320.00 |
EA Autres dettes | 23 663.00 | 121.00 | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 773 802.00 | 5 513 203.00 | | 6 773 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 835.00 | 11 239 513.00 | | 12 098 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 434 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 489 520.00 | |
FM Production stockée | | | 45 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 663 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 635 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 326.00 | |
GE Autres charges | | | 866 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 190 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 833.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 58 274.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 242.00 | 384 572.00 | | 664 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 878.00 | 384 572.00 | | 717 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 544.00 | -326 298.00 | | -709 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 122.00 | 31 483.00 | | 20 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 376.00 | -59 194.00 | | 315 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 719 920.00 | 24 234 812.00 | | 23 719 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 257 782.00 | 22 466 808.00 | | 22 257 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 138.00 | 1 768 004.00 | | 1 462 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694 835.00 | | 994 445.00 | 10 694 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 852.00 | 10 900 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 891.00 | 64 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 961.00 | 10 836 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 627 765.00 | | 994 445.00 | 10 627 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047 643.00 | 370 362.00 | 735 216.00 | 8 047 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 153.00 | 1 278.00 | 2 891.00 | 65 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982 490.00 | 369 083.00 | 732 325.00 | 7 982 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 519.00 | 84 326.00 | 221 407.00 | 1 391 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 519.00 | 84 326.00 | 221 407.00 | 1 391 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 326.00 | 221 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 257.00 | 2 288 257.00 | | 2 288 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 320.00 | 1 245 320.00 | | 1 245 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240 225.00 | 3 240 225.00 | | 3 240 225.00 |
UX Autres créances clients | 854 002.00 | 854 002.00 | | 854 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 899 836.00 | 4 899 836.00 | | 4 899 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 244.00 | 5 857 244.00 | | 5 857 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 802.00 | 6 773 802.00 | | 6 773 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |