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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 350.00 | 132 790.00 | 5 530 560.00 | 5 663 350.00 |
BZ Autres créances | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 987.00 | 132 790.00 | 5 585 197.00 | 5 717 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
CU Autres participations | 5 614 089.00 | 132 790.00 | 5 481 299.00 | 5 614 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 817.00 | | | 1 199 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 332.00 | | | 207 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 148.00 | | | 1 418 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 282.00 | | | 2 181 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 768.00 | | | 1 981 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 049.00 | | | 4 167 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 197.00 | | | 5 585 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 537.00 | | | 2 648 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 384.00 | | 506 815.00 | 6 022 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865 849.00 | 5 663 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 849.00 | 5 663 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022 384.00 | | 506 815.00 | 6 022 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 751.00 | 32 039.00 | | 100 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 751.00 | 32 039.00 | | 100 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 282.00 | 662 770.00 | 1 518 512.00 | 2 181 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 768.00 | 1 981 768.00 | | 1 981 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 026.00 | | | 743 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 049.00 | 2 648 537.00 | 1 518 512.00 | 4 167 049.00 |