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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 356.00 | | 1 183 356.00 | 1 183 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 975.00 | 26 587.00 | 1 926 388.00 | 1 952 975.00 |
BZ Autres créances | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 461.00 | 26 587.00 | 1 968 874.00 | 1 995 461.00 |
CU Autres participations | 769 620.00 | 26 587.00 | 743 033.00 | 769 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 242 220.00 | | | -3 242 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 868 288.00 | | | 3 868 288.00 |
DL TOTAL (I) | 637 068.00 | | | 637 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 413.00 | | | 1 159 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 806.00 | | | 1 331 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 874.00 | | | 1 968 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 954.00 | | | 473 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458 114.00 | | | 8 458 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 459 114.00 | | | 8 459 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 383 573.00 | | | 4 383 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383 910.00 | | | 4 383 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075 204.00 | | | 4 075 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 265.00 | | | 8 716 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 977.00 | | | 4 847 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 868 288.00 | | | 3 868 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 429.00 | | | 7 071 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 118 454.00 | 1 952 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118 454.00 | 1 952 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071 429.00 | | | 7 071 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 160.00 | | 71 573.00 | 98 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 160.00 | | 71 573.00 | 98 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 71 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 356.00 | | 1 183 356.00 | 1 183 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 307.00 | 284 455.00 | 857 852.00 | 1 142 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555 070.00 | | | 2 555 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 841.00 | 39 486.00 | 1 183 356.00 | 1 222 841.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 806.00 | 473 954.00 | 857 852.00 | 1 331 806.00 |