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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 430.00 | | 348 430.00 | 348 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364 528.00 | 160 196.00 | 6 204 332.00 | 6 364 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
BZ Autres créances | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 529.00 | | 132 529.00 | 132 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 057.00 | 160 196.00 | 6 336 861.00 | 6 497 057.00 |
CU Autres participations | 6 016 099.00 | 160 196.00 | 5 855 903.00 | 6 016 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 1 910 051.00 | | | 1 910 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 821.00 | | | 807 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 872.00 | | | 2 728 872.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 435 938.00 | | | 435 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 261.00 | | | 1 672 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 307.00 | | | 1 380 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 989.00 | | | 3 607 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 861.00 | | | 6 336 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 972.00 | | 318 972.00 | 318 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 972.00 | | 318 972.00 | 318 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 578.00 | | | 1 196 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 757.00 | | | 388 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 821.00 | | | 807 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309 251.00 | | | 6 309 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 364 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309 251.00 | | | 6 309 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 030.00 | 2 166.00 | | 158 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 030.00 | 2 166.00 | | 158 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 435 938.00 | 35 938.00 | | 435 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 430.00 | | 348 430.00 | 348 430.00 |
UX Autres créances clients | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 204.00 | 883 252.00 | 785 952.00 | 1 669 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 307.00 | 1 380 307.00 | | 1 380 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 995.00 | | | 848 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 958.00 | 132 529.00 | 348 430.00 | 480 958.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 989.00 | 2 422 037.00 | 785 952.00 | 3 607 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |