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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 153.00 | | 293 153.00 | 293 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 251.00 | 158 030.00 | 6 151 222.00 | 6 309 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
BZ Autres créances | 108 721.00 | | 108 721.00 | 108 721.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 803.00 | 158 030.00 | 6 301 773.00 | 6 459 803.00 |
CU Autres participations | 6 016 099.00 | 158 030.00 | 5 858 069.00 | 6 016 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 148.00 | | | 1 407 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 903.00 | | | 502 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 051.00 | | | 1 921 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 932.00 | | | 2 525 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 324.00 | | | 1 329 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 722.00 | | | 4 380 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 773.00 | | | 6 301 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 077.00 | | | 2 324 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 115.00 | | | -32 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 316.00 | | | 791 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 413.00 | | | 288 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 903.00 | | | 502 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 350.00 | | 645 902.00 | 5 663 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 309 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663 350.00 | | 645 902.00 | 5 663 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 790.00 | 25 240.00 | | 132 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 790.00 | 25 240.00 | | 132 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 153.00 | 5 416.00 | | 293 153.00 |
UX Autres créances clients | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 932.00 | 869 287.00 | 1 656 645.00 | 2 525 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 324.00 | 1 329 324.00 | | 1 329 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 800.00 | | | 1 386 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 869.00 | | | 639 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 731.00 | 150 994.00 | 287 737.00 | 438 731.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 722.00 | 2 324 077.00 | 1 656 645.00 | 4 380 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |