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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 479.00 | 40 510.00 | 1 968.00 | 42 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 082.00 | 158 519.00 | 34 562.00 | 193 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 160.00 | 199 030.00 | 104 131.00 | 303 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 430.00 | | 420 430.00 | 420 430.00 |
BZ Autres créances | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
CF Disponibilités | 842 202.00 | | 842 202.00 | 842 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 619.00 | | 1 444 619.00 | 1 444 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 780.00 | 199 030.00 | 1 548 750.00 | 1 747 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DH Report à nouveau | 463 930.00 | 233 818.00 | | 463 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 832.00 | 242 223.00 | | 290 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 873.00 | 776 041.00 | | 1 066 873.00 |
DP Provisions pour risques | 35 596.00 | 195 215.00 | | 35 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 596.00 | 195 215.00 | | 35 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 1 246.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 269.00 | 173 999.00 | | 92 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 207.00 | 261 211.00 | | 352 207.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 281.00 | 436 456.00 | | 446 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 750.00 | 1 407 712.00 | | 1 548 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 281.00 | 436 456.00 | | 446 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 1 246.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290 044.00 | | 4 290 044.00 | 4 290 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 044.00 | | 4 290 044.00 | 4 290 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 12 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | 1 198.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 1 198.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 2 975.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 1 468.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 4 443.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -3 245.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 734.00 | 102 307.00 | | 91 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 778.00 | 4 354 046.00 | | 4 472 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 946.00 | 4 111 823.00 | | 4 181 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 832.00 | 242 223.00 | | 290 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 709.00 | | 45 046.00 | 303 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 854.00 | 67 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 595.00 | 303 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 193 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 870.00 | | 5 609.00 | 36 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 085.00 | | 33 738.00 | 160 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 754.00 | | 5 700.00 | 106 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 428.00 | 61 668.00 | 66.00 | 137 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 512.00 | 3 998.00 | | 36 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 916.00 | 57 669.00 | 66.00 | 100 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 215.00 | 7 989.00 | 167 608.00 | 195 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 215.00 | 7 989.00 | 167 608.00 | 195 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 989.00 | 167 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
UX Autres créances clients | 420 430.00 | | | 420 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VP Divers | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 017.00 | 602 417.00 | 67 600.00 | 670 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 281.00 | 446 281.00 | | 446 281.00 |