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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BZ Autres créances | 224 381.00 | | 224 381.00 | 224 381.00 |
CF Disponibilités | 1 328 031.00 | | 1 328 031.00 | 1 328 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 620.00 | | 1 559 620.00 | 1 559 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 580.00 | | 1 560 580.00 | 1 560 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 418.00 | 832 650.00 | | 2 248 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256 865.00 | 1 415 768.00 | | -1 256 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 554.00 | 2 578 418.00 | | 1 321 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 297.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 600.00 | 59 690.00 | | 37 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 727.00 | 528 435.00 | | 200 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 027.00 | 588 422.00 | | 239 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 580.00 | 3 166 840.00 | | 1 560 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 027.00 | 588 422.00 | | 239 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 297.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 975.00 | | 1 650 975.00 | 1 650 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 975.00 | | 1 650 975.00 | 1 650 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 645.00 | |
GE Autres charges | | | 20 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 58.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 864.00 | 58.00 | | 44 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 864.00 | -58.00 | | -44 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 537.00 | -926 405.00 | | -124 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 278.00 | 5 558 548.00 | | 1 680 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 142.00 | 4 142 780.00 | | 2 937 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 256 865.00 | 1 415 768.00 | | -1 256 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 783.00 | | 1 379.00 | 396 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 570.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 203.00 | 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 266.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 367.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 367.00 | | | 256 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 150.00 | | 1 379.00 | 69 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 296.00 | 20 645.00 | 282 941.00 | 262 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 713.00 | 6 699.00 | 69 412.00 | 62 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 583.00 | 13 946.00 | 213 529.00 | 199 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 939.00 | 217 939.00 | | 217 939.00 |
VP Divers | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 550.00 | 232 550.00 | | 232 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 027.00 | 239 027.00 | | 239 027.00 |