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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 613.00 | 20 305.00 | 3 308.00 | 23 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 765.00 | 6 344.00 | 5 421.00 | 11 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 928.00 | 26 650.00 | 314 279.00 | 340 928.00 |
BT Marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 667.00 | 26 650.00 | 339 018.00 | 365 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DL TOTAL (I) | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 908.00 | | | 145 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 018.00 | | | 339 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 534.00 | | 303 534.00 | 303 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 534.00 | | 303 534.00 | 303 534.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 540.00 | | | 303 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 089.00 | | | 272 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 927.00 | | 1 001.00 | 339 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 377.00 | | 1 001.00 | 34 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 803.00 | 1 847.00 | | 24 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | 1 847.00 | | 24 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 908.00 | 30 384.00 | 115 524.00 | 145 908.00 |
VI Groupe et associés | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 945.00 | | | 187 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 110.00 | 8 560.00 | 4 550.00 | 13 110.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 045.00 | 149 521.00 | 115 524.00 | 265 045.00 |