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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 613.00 | 20 882.00 | 2 731.00 | 23 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 765.00 | 7 702.00 | 4 063.00 | 11 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 928.00 | 28 584.00 | 312 344.00 | 340 928.00 |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 426.00 | 28 584.00 | 327 842.00 | 356 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DL TOTAL (I) | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 866.00 | | | 235 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 842.00 | | | 327 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 928.00 | | | 340 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 650.00 | 1 935.00 | | 26 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 650.00 | 1 935.00 | | 26 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 524.00 | 30 859.00 | 84 665.00 | 115 524.00 |
VI Groupe et associés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 042.00 | 12 492.00 | 4 550.00 | 17 042.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 866.00 | 151 201.00 | 84 665.00 | 235 866.00 |