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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 21 473.00 | 2 887.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 371.00 | 8 495.00 | 16 876.00 | 25 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 281.00 | 29 968.00 | 325 314.00 | 355 281.00 |
BT Marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 125.00 | 29 968.00 | 354 158.00 | 384 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
DL TOTAL (I) | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 264.00 | | | 217 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 158.00 | | | 354 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 939.00 | | | 163 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 928.00 | 15 868.00 | | 340 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 355 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 49 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 378.00 | 15 868.00 | | 35 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 584.00 | 2 899.00 | 1 515.00 | 28 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 584.00 | 2 899.00 | 1 515.00 | 28 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 665.00 | 31 340.00 | 53 325.00 | 84 665.00 |
VI Groupe et associés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 024.00 | 8 474.00 | 4 550.00 | 13 024.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 264.00 | 163 939.00 | 53 325.00 | 217 264.00 |