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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 612.00 | 19 816.00 | 2 795.00 | 22 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 765.00 | 4 987.00 | 6 779.00 | 11 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 927.00 | 24 803.00 | 315 124.00 | 339 927.00 |
BT Marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 432.00 | 24 803.00 | 334 629.00 | 359 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 486.00 | | | -11 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DL TOTAL (I) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 107.00 | | | 292 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 629.00 | | | 334 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 390.00 | | 284 390.00 | 284 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 390.00 | | 284 390.00 | 284 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 404.00 | | | 307 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 396.00 | | | 256 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 927.00 | | | 339 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 043.00 | 6 760.00 | | 18 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 043.00 | 6 760.00 | | 18 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 921.00 | 45 278.00 | 132 643.00 | 177 921.00 |
VI Groupe et associés | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603.00 | 3 053.00 | 4 550.00 | 7 603.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 107.00 | 159 464.00 | 132 643.00 | 292 107.00 |