| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
AP Constructions | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 338.00 | 98 563.00 | 7 774.00 | 106 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 967.00 | 212 967.00 | 49 000.00 | 261 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 709.00 | 331 442.00 | 60 267.00 | 391 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 327.00 | 5 996.00 | 53 330.00 | 59 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 297.00 | 54 655.00 | 381 641.00 | 436 297.00 |
BZ Autres créances | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CF Disponibilités | 248 105.00 | | 248 105.00 | 248 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 765.00 | 60 652.00 | 743 113.00 | 803 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 474.00 | 392 094.00 | 803 380.00 | 1 195 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 142.00 | 301 220.00 | | 78 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 737.00 | -223 078.00 | | -92 737.00 |
DL TOTAL (I) | 185 605.00 | 278 342.00 | | 185 605.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 202.00 | 263 173.00 | | 121 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 892.00 | 268 546.00 | | 286 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 480.00 | 209 028.00 | | 191 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 775.00 | 744 976.00 | | 603 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 380.00 | 1 037 318.00 | | 803 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 782 589.00 | |
FM Production stockée | | | -9 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 111.00 | 9 611.00 | | 18 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 074.00 | 23 851.00 | | 42 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 962.00 | -14 240.00 | | -23 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 737.00 | -223 078.00 | | -92 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 739.00 | 27 406.00 | 702.00 | 304 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 295.00 | 27 406.00 | | 298 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 892.00 | 286 892.00 | | 286 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 776.00 | 496 776.00 | | 496 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 572.00 | 482 572.00 | | 482 572.00 |