| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
AP Constructions | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 711.00 | 100 732.00 | 4 979.00 | 105 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 345.00 | 217 542.00 | 37 803.00 | 255 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 370.00 | 338 187.00 | 46 184.00 | 384 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 451.00 | 6 076.00 | 54 374.00 | 60 451.00 |
BN En cours de production de biens | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 144.00 | 54 745.00 | 501 399.00 | 556 144.00 |
BZ Autres créances | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CF Disponibilités | 217 871.00 | | 217 871.00 | 217 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 871 298.00 | 60 822.00 | 810 477.00 | 871 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 669.00 | 399 008.00 | 856 661.00 | 1 255 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
DH Report à nouveau | -92 737.00 | | | -92 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 138.00 | -92 737.00 | | 62 138.00 |
DL TOTAL (I) | 247 743.00 | 185 605.00 | | 247 743.00 |
DP Provisions pour risques | 38 355.00 | 14 000.00 | | 38 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 355.00 | 14 000.00 | | 38 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 128.00 | 121 202.00 | | 108 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 146.00 | 286 892.00 | | 230 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 007.00 | 191 480.00 | | 103 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 562.00 | 603 774.00 | | 570 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 661.00 | 803 380.00 | | 856 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 496 893.00 | | 1 496 893.00 | 1 496 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 067.00 | | 1 497 067.00 | 1 497 067.00 |
FM Production stockée | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 18 111.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 842.00 | 42 074.00 | | -5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 527.00 | -23 962.00 | | 7 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 552.00 | 2 818 536.00 | | 1 533 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 414.00 | 2 911 273.00 | | 1 471 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 138.00 | -92 737.00 | | 62 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 709.00 | | | 391 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 475.00 | | | 382 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 442.00 | 18 863.00 | 12 119.00 | 331 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 700.00 | 18 863.00 | 12 119.00 | 325 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 24 355.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 655.00 | 90.00 | | 54 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 655.00 | 24 445.00 | | 68 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 146.00 | 230 146.00 | | 230 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 575.00 | 585 222.00 | 353.00 | 585 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 434.00 | 462 434.00 | | 462 434.00 |