| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 862.00 | 6 446.00 | 2 416.00 | 8 862.00 |
AP Constructions | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 441.00 | 94 836.00 | 7 605.00 | 102 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 069.00 | 242 122.00 | 105 947.00 | 348 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 945.00 | 357 574.00 | 119 371.00 | 476 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 607.00 | 7 168.00 | 63 439.00 | 70 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 870.00 | 55 267.00 | 561 603.00 | 616 870.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 215 773.00 | | 215 773.00 | 215 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 888.00 | 62 435.00 | 861 453.00 | 923 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 833.00 | 420 009.00 | 980 824.00 | 1 400 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
DG Autres réserves | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DH Report à nouveau | | -30 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 041.00 | 31 653.00 | | 77 041.00 |
DL TOTAL (I) | 356 438.00 | 279 397.00 | | 356 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 143.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 517.00 | 234 238.00 | | 105 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 028.00 | 219 448.00 | | 212 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 982.00 | 170 788.00 | | 255 982.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 3 700.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 385.00 | 628 316.00 | | 624 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 824.00 | 933 213.00 | | 980 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 103 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 724.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 172.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 992.00 | -2 558.00 | | 17 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 990.00 | 6 730.00 | | -17 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 861.00 | 2 105 614.00 | | 2 136 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 819.00 | 2 073 960.00 | | 2 059 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 041.00 | 31 653.00 | | 77 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 442.00 | | 89 383.00 | 391 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 476 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 464 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 791.00 | | 3 120.00 | 8 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 297.00 | | 86 264.00 | 382 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 761.00 | 23 703.00 | 3 880.00 | 377 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 704.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 010.00 | 22 998.00 | 3 880.00 | 332 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 028.00 | 212 028.00 | | 212 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 982.00 | 255 982.00 | | 255 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 768.00 | 18 976.00 | 29 792.00 | 48 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 508.00 | 637 508.00 | | 637 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 861.00 | 637 508.00 | 353.00 | 637 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 869.00 | 594 076.00 | 29 792.00 | 623 869.00 |