| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
AP Constructions | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 061.00 | 95 018.00 | 5 043.00 | 100 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 066.00 | 222 822.00 | 45 245.00 | 268 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 442.00 | 337 751.00 | 53 690.00 | 391 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 750.00 | 6 183.00 | 54 567.00 | 60 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 324.00 | 56 412.00 | 452 912.00 | 509 324.00 |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CF Disponibilités | 313 730.00 | | 313 730.00 | 313 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 118.00 | 62 595.00 | 879 523.00 | 942 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 560.00 | 400 346.00 | 933 213.00 | 1 333 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
DH Report à nouveau | -30 599.00 | -92 737.00 | | -30 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | 62 138.00 | | 31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 279 397.00 | 247 743.00 | | 279 397.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 38 355.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 38 355.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 81.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 238.00 | 108 128.00 | | 109 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 448.00 | 230 146.00 | | 219 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 788.00 | 103 007.00 | | 170 788.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 316.00 | 570 562.00 | | 628 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 213.00 | 856 661.00 | | 933 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 083 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 084 006.00 | |
FM Production stockée | | | -217.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | 1 685.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 558.00 | -5 842.00 | | -2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 730.00 | 7 527.00 | | 6 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 614.00 | 1 533 572.00 | | 2 105 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 961.00 | 1 471 434.00 | | 2 073 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 653.00 | 62 138.00 | | 31 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 187.00 | 16 037.00 | 16 472.00 | 338 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 444.00 | 16 037.00 | 16 472.00 | 332 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 448.00 | 219 448.00 | | 219 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 788.00 | 170 788.00 | | 170 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 610.00 | 567 257.00 | 353.00 | 567 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 079.00 | 519 079.00 | | 519 079.00 |