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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 4 295.00 | 2 545.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 840.00 | 4 295.00 | 32 545.00 | 36 840.00 |
BT Marchandises | 608 628.00 | 16 216.00 | 592 412.00 | 608 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 536.00 | 719.00 | 36 817.00 | 37 536.00 |
BZ Autres créances | 233 586.00 | | 233 586.00 | 233 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 184 682.00 | | 184 682.00 | 184 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 868.00 | 16 935.00 | 1 309 933.00 | 1 326 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 708.00 | 21 230.00 | 1 342 477.00 | 1 363 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 455 987.00 | 325 537.00 | | 455 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 665.00 | 130 450.00 | | 129 665.00 |
DL TOTAL (I) | 594 452.00 | 464 787.00 | | 594 452.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 479.00 | 608 286.00 | | 558 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 325.00 | 207 715.00 | | 166 325.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 025.00 | 816 315.00 | | 731 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 477.00 | 1 281 102.00 | | 1 342 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307.00 | 989.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 989.00 | | 3 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 558.00 | 278 558.00 | 30 000.00 | 308 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
ST Autres comptes | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 196 631.00 | | | 1 196 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207 951.00 | | | 1 207 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 962.00 | | | 527 962.00 |