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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 872.00 | 1 456.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 673.00 | 7 422.00 | 24 251.00 | 31 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 001.00 | 8 294.00 | 55 708.00 | 64 001.00 |
BT Marchandises | 579 362.00 | | 579 362.00 | 579 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 613.00 | 784.00 | 83 829.00 | 84 613.00 |
BZ Autres créances | 318 381.00 | | 318 381.00 | 318 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 219 642.00 | | 219 642.00 | 219 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 834.00 | 784.00 | 1 460 050.00 | 1 460 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 835.00 | 9 077.00 | 1 515 758.00 | 1 524 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 905.00 | 129 665.00 | | 200 905.00 |
DH Report à nouveau | 455 987.00 | 455 987.00 | | 455 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101.00 | 71 240.00 | | -2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 663 591.00 | 665 692.00 | | 663 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 909.00 | 534 269.00 | | 641 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 985.00 | 163 472.00 | | 144 985.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | 5 936.00 | | 9 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 167.00 | 733 991.00 | | 852 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 758.00 | 1 416 683.00 | | 1 515 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 961.00 | 733 991.00 | | 841 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 168.00 | | 24 833.00 | 39 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | | 24 833.00 | 9 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 2 781.00 | 8 294.00 | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 2 781.00 | 8 294.00 | 5 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 784.00 | 921.00 | 784.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | 921.00 | 784.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 909.00 | 641 909.00 | | 641 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 755.00 | 12 549.00 | 10 206.00 | 22 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 755.00 | | | -22 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 381.00 | 318 381.00 | | 318 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 830.00 | 406 830.00 | 30 000.00 | 436 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 167.00 | 841 961.00 | 10 206.00 | 852 167.00 |