| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 406.00 | 1 922.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 5 107.00 | 1 733.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 168.00 | 5 513.00 | 33 655.00 | 39 168.00 |
BT Marchandises | 639 589.00 | | 639 589.00 | 639 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 280.00 | 559.00 | 61 721.00 | 62 280.00 |
BZ Autres créances | 341 711.00 | | 341 711.00 | 341 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 587.00 | 559.00 | 1 383 028.00 | 1 383 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 755.00 | 6 072.00 | 1 416 683.00 | 1 422 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
DH Report à nouveau | 455 987.00 | 455 987.00 | | 455 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 240.00 | 129 665.00 | | 71 240.00 |
DL TOTAL (I) | 665 692.00 | 594 452.00 | | 665 692.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 269.00 | 558 479.00 | | 534 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 472.00 | 166 325.00 | | 163 472.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 5 907.00 | | 5 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 991.00 | 731 025.00 | | 733 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 683.00 | 1 342 477.00 | | 1 416 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 991.00 | 731 025.00 | | 733 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 1 218.00 | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 1 218.00 | | 4 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
VP Divers | 341 711.00 | | | 341 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 920.00 | 407 920.00 | 30 000.00 | 437 920.00 |